Big Picture Forex Trading - uma estratégia de longo prazo.
Um método que eu sempre endossei para a negociação forex é negociar com o grande quadro. A imagem grande leva em consideração todas as informações disponíveis para um par de moedas.
Isso se divide em várias áreas:
Taxa de juro.
Você não pode ignorar as taxas de juros se quiser trocar a imagem maior. Quando você mantém um comércio de moeda por mais de um dia, você notará algo chamado rollover. Dependendo das moedas envolvidas e da direção do comércio, você pode estar pagando um pouco de interesse ou ganhando um pouco de interesse.
Na maior parte, se um país está pagando um interesse suficiente, os comerciantes mundiais estão comprando a moeda contra moedas mais fracas, criando uma tendência.
Fundamentos.
Seguir o progresso das alturas de comando da economia, também conhecido como os Fundamentos, acompanham a idéia acima.
Fundamentos são coisas como emprego, taxas de juros, CPI e até mesmo política. Ao negociar o quadro geral, você precisa saber quais são os fundamentos para as moedas envolvidas.
Técnicas.
A análise técnica tem muitos métodos quando colocados em prática. Se você diz análise técnica para um comerciante, eles fazem as médias móveis das coisas, enquanto outro operador do mercado pode pensar em MACD se você menciona o comércio técnico. Ao negociar o quadro geral, você está procurando por aspectos técnicos para apoiar o seu comércio. Se você quiser comprar um par de moedas, não quer que ele seja sobrecompacto tecnicamente. Seu comércio de imagens grandes deve ter alguma análise técnica que suporte sua decisão.
Isso ajuda com o tempo e ajuda você a evitar entrar em um mau momento. Você pode ter a idéia certa em geral, mas ter uma análise técnica a seu favor pode reduzir seu risco.
Como todas as formas de análise, a Análise Técnica está sujeita a erros de julgamento ou a desvios, que podem descartar as decisões de investimento adequadas.
Gráficos semanais.
Uma coisa que eu amo fazer quando não sinto que tenho uma compreensão sobre o que está acontecendo com um par de moedas por um dia é dar um passo atrás e olhar para tudo nos gráficos semanais. Os gráficos semanais maiores podem fazer um movimento do kneejerk no gráfico do diário trivial e dar-lhe uma sensação melhor para o que você está analisando. Dê um passo atrás ajuda a reduzir o segundo adivinho.
Com esses itens em mente, você pode tomar fortes decisões comerciais que suportam posições que você está mantendo. Você nunca deve fazer negócios apenas para fazê-los. Você deve ser capaz de explicá-los a um terceiro se você precisasse. Se você seguir esta regra, isso ajudará você a evitar fazer um "entediado" e # 34; comércio. O comércio real, especialmente o comércio de imagens grandes, pode ser chato e lento. Muitos comerciantes são trazidos e disse para negociar rápido e alavancados, e é por isso que existem tantos comerciantes de forex falhou.
O grande comércio de imagens é sobre levar tudo em consideração e tomar uma decisão informada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos de negociação. Um ramo de hedge funds, conhecido como fundos Macro Global, leva essa abordagem.
É também um dos métodos mais difíceis para os comerciantes seguir porque falta emoção e recompensa rápida. O grande comércio de imagens é mais sobre o sucesso a longo prazo e permanece no jogo.
7 melhores moedas para investidores de longo prazo.
Quer comprar e segurar? Aqui está uma visão de um especialista.
Os mercados de câmbio tendem a ser o domínio de especuladores técnicos e de impulso a curto prazo. No entanto, com bancos centrais em todo o mundo mantendo taxas de juros reais negativas e imprimindo grandes quantidades de dinheiro, as moedas domésticas dos investidores em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa e Japão, podem não ser uma reserva segura de valor.
Avaliações esticadas em mercados de títulos e ações tornam este um momento adequado para tirar lucros, mas quais moedas os investidores devem manter seu dinheiro? Aqui estão as minhas principais sete moedas mais fortes com base em fundamentos econômicos de longo prazo.
Estratégias de negociação Forex a longo prazo.
Muitos interessados em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.
Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.
O que é Forex trading a longo prazo?
Em duas palavras - negociação de posição.
A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.
Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.
Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.
Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.
Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.
Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.
Melhores práticas comerciais de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use uma alavanca muito pequena.
Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.
Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.
2. Preste atenção aos Swaps.
Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação esforço / retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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10 dicas para o investimento bem sucedido a longo prazo.
Na bolsa de valores, alguns princípios são incontestáveis. Vamos rever 10 princípios gerais para ajudar os investidores a se aproximarem melhor do mercado de uma visão de longo prazo. Cada ponto é um conceito fundamental que todos os investidores devem saber.
1. Vender os perdedores, deixar os vencedores andarem.
Uma e outra vez, os investidores obtêm lucros vendendo seus investimentos apreciados, mas mantêm ações que diminuíram na esperança de uma recuperação. Se um investidor não sabe quando é hora de soltar ações desesperadas, ele ou ela pode, no pior dos casos, ver o coletor de ações até o ponto em que é essencialmente inútil. Claro, a idéia de manter investimentos de alta qualidade enquanto vende os mais pobres é excelente em teoria, mas é difícil de pôr em prática. A seguinte informação pode ajudar:
Riding a Winner - Peter Lynch era famoso por falar sobre "tenbaggers", ou investimentos que aumentaram dez vezes em valor. A teoria é que grande parte de seu sucesso geral foi devido a um pequeno número de ações em seu portfólio que retornou grande. Se você tem uma política pessoal para vender depois de um estoque ter aumentado por um determinado múltiplo - digamos três, por exemplo - você nunca pode ganhar um vencedor. Ninguém na história de investir com uma mentalidade de "vender-depois-eu-ter-triplicar-meu-dinheiro" já teve um tenbagger. Não subestime um estoque que esteja funcionando bem aderindo a alguma regra pessoal rígida - se você não tem uma boa compreensão do potencial de seus investimentos, suas regras pessoais podem acabar sendo arbitrárias e limitantes demais. (Veja também: Pick Stocks Like Peter Lynch.)
Vender um perdedor - Não há garantia de que um estoque vença após um declínio prolongado. Embora seja importante não subestimar boas ações, é igualmente importante ser realista sobre os investimentos que estão sendo executados de forma incorreta. Reconhecer seus perdedores é difícil porque também é um reconhecimento do seu erro. Mas é importante ser honesto quando você percebe que um estoque não está funcionando, assim como você esperava. Não tenha medo de engolir seu orgulho e seguir em frente antes que suas perdas se tornem ainda maiores.
Em ambos os casos, o objetivo é julgar as empresas em seus méritos de acordo com sua pesquisa. Em cada situação, você ainda precisa decidir se um preço justifica o potencial futuro. Basta lembrar de não deixar seus medos limitar seus retornos ou inflar suas perdas. (Veja também: para vender ou não vender).
2. Não persiga uma ponta quente.
Se a dica vem de seu irmão, seu vizinho ou mesmo seu corretor, você não deve aceitá-lo. Quando você faz um investimento, é importante que você conheça os motivos para isso. Faça sua própria pesquisa e análise de qualquer empresa antes mesmo de considerar investir seu dinheiro suado. Confiar em um tidbit de informações de outra pessoa não está tomando a saída fácil, também é um tipo de jogo. Com certeza, com algumas sugestões, as sugestões às vezes saem. Mas eles nunca vão fazer você um investidor informado, que é o que você precisa para ser bem sucedido no longo prazo. (Veja também: Ouça Os Mercados, Não São Pundits).
3. Não suar as pequenas coisas.
Não entre em pânico quando seus investimentos experimentam movimentos de curto prazo. Ao rastrear as atividades de seus investimentos, você deve olhar para o quadro geral. Lembre-se de ter confiança na qualidade de seus investimentos, em vez de estar nervoso com a inevitável volatilidade do curto prazo. Além disso, não insista demais sobre a diferença de poucos centavos que você pode economizar usando um limite versus ordem de mercado.
Concedido, os comerciantes ativos usarão essas flutuações do dia-a-dia e até o minuto a minuto como forma de ganhar. Mas os ganhos de um investidor de longo prazo provêm de um movimento de mercado completamente diferente - o que ocorre ao longo de muitos anos. Portanto, mantenha seu foco no desenvolvimento de sua filosofia geral de investimento ao se educar.
4. Não insista demais na relação P / E.
Os investidores freqüentemente atribuem muita importância à relação preço / lucro (relação P / E). Porque é uma ferramenta chave entre muitos, usar apenas essa relação para fazer decisões de compra ou venda é perigoso e mal avisado. A relação P / E deve ser interpretada dentro de um contexto e deve ser usada em conjunto com outros processos analíticos. Assim, uma baixa relação P / E não significa necessariamente que uma segurança está subvalorizada, nem um alto índice de P / E significa necessariamente que uma empresa está sobrevalorizada. (Veja também: Compreendendo a relação P / E.)
5. Resista ao Lure of Penny Stocks.
Um equívoco comum é que há menos para perder na compra de um estoque de baixo preço. Mas se você compra um estoque de US $ 5 que mergulha em US $ 0 ou US $ 75 que faz o mesmo, de qualquer maneira você perdeu 100% do seu investimento inicial. Uma péssima empresa de US $ 5 tem tanto risco de queda como uma péssima empresa de US $ 75. Na verdade, um estoque de moeda de um centavo provavelmente é mais arriscado do que uma empresa com um preço de ações maior, o que teria mais regulamentos sobre isso. (Veja também: The Lowdown on Penny Stocks.)
6. Escolha uma estratégia e fique com ela.
Pessoas diferentes usam métodos diferentes para escolher ações e cumprir objetivos de investimento. Há muitas maneiras de ser bem sucedido e nenhuma estratégia é inerentemente melhor do que qualquer outra. No entanto, uma vez que você encontra o seu estilo, fique com ele. Um investidor que flounders entre diferentes estratégias de escolha de estoque provavelmente experimentará o pior em vez do melhor de cada um. Constantemente, as estratégias de mudança efetivamente tornam você um temporizador de mercado, e este é definitivamente o território que os investidores devem evitar. Tome as ações de Warren Buffett durante o boom das dotcom do final dos anos 90 como exemplo. A estratégia orientada para o valor de Buffett funcionou para ele há décadas e, apesar das críticas dos meios de comunicação, impediu-o de ser sugado em startups tecnológicos que eventualmente acabaram. (Veja também: Think Like Warren Buffett.)
7. Concentre-se no futuro.
A parte mais difícil de investir é que estamos tentando tomar decisões informadas com base em coisas que ainda não aconteceram. É importante ter em mente que, apesar de usar dados passados como uma indicação das coisas por vir, é o que acontece no futuro que mais interessa.
Uma citação do livro de Peter Lynch "One Up on Wall Street" (1990) sobre sua experiência com Subaru demonstra isso: "Se eu tivesse me incomodado em me perguntar:" Como esse estoque pode ser mais alto? " Eu nunca compraria Subaru depois que ele já terminou em vinte vezes. Mas eu verifiquei os fundamentos, percebi que o Subaru ainda era barato, comprou o estoque e completou sete vezes depois disso ". O objetivo é basear uma decisão sobre o potencial futuro e não sobre o que já aconteceu no passado. (Veja também: The Value Investor's Handbook.)
8. Adotar uma Perspectiva de Longo Prazo.
Grandes lucros de curto prazo podem muitas vezes atrair aqueles que são novos no mercado. Mas adotar um horizonte de longo prazo e descartar a mentalidade "entrar, sair e fazer uma matança" é essencial para qualquer investidor. Isso não significa que é impossível ganhar dinheiro negociando ativamente no curto prazo. Mas, como já mencionamos, investir e negociar são formas muito diferentes de fazer ganhos do mercado. A negociação envolve riscos muito diferentes que os investidores de compra e retenção não experimentam. Como tal, o comércio ativo exige certas habilidades especializadas.
Nem o estilo de investimento é necessariamente melhor que o outro - ambos têm seus prós e contras. Mas o comércio ativo pode ser errado para alguém sem o tempo apropriado, recursos financeiros, educação e desejo. (Veja também: Definindo Active Trading.)
9. Seja de mente aberta.
Muitas grandes empresas são nomes familiares, mas muitos bons investimentos não são nomes familiares. Milhares de pequenas empresas têm o potencial de se transformar em grandes chips azuis do amanhã. De fato, historicamente, as pequenas capitais tiveram retornos maiores do que os grandes capitais. De 1926 a 2001, os estoques de pequena capitalização nos EUA retornaram uma média de 12,27% enquanto o Standard & amp; O índice Poor's 500 (S & amp; P 500) retornou 10,53%.
Isso não é para sugerir que você devesse dedicar todo o seu portfólio a ações de pequena capitalização. Em vez disso, entenda que existem muitas grandes empresas além da Dow Jones Industrial Average (DJIA), e que ao negligenciar todas essas empresas menos conhecidas, você também poderia negligenciar alguns dos maiores ganhos. (Veja também: Small Caps Boast Big Ventures.)
10. Preocupado com os impostos, mas não se preocupe.
A imposição de impostos acima de tudo é uma estratégia perigosa, pois muitas vezes pode causar que os investidores tomem decisões pobres e equivocadas. Sim, as implicações fiscais são importantes, mas são uma preocupação secundária. Os principais objetivos em investir são crescer e proteger seu dinheiro. Você sempre deve tentar minimizar a quantidade de imposto que você paga e maximizar seu retorno pós-imposto, mas as situações são raras, onde você quer colocar as considerações fiscais acima de tudo ao fazer uma decisão de investimento (Veja também: Objetivos de Investimento Básicos) .
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